Memahami Dana Investasi British Virgin Islands

BVI adalah rumah bagi hampir seperempat dari semua dana lindung nilai di dunia, menjadikannya yurisdiksi lepas pantai terbesar kedua untuk pengembangan dana lindung nilai. Karena fleksibilitasnya dalam menyediakan rezim peraturan alternatif untuk organisasi dana lindung nilai kecil hingga menengah, membangun dana investasi British Virgin Islands adalah pilihan yang hemat biaya. Lihat artikel berikut untuk mengetahui lebih lanjut tentang beberapa keuntungan memilih BVI dibandingkan yurisdiksi lepas pantai lainnya, dan ikhtisar dana investasinya.

Dana investasi British Virgin Islands menempati seperempat dana lindung nilai di dunia

1. Manfaat pembentukan dana investasi BVI:

BVI menawarkan banyak manfaat untuk mendanai sponsor dan investor, termasuk:

• Sistem hukum yang canggih berdasarkan hukum Inggris yang dapat diajukan banding ke Dewan Penasihat di Inggris Raya;

• Lingkungan bebas pajak;

• Yurisdiksi politik dan ekonomi yang stabil berkomitmen untuk tetap sepenuhnya mematuhi norma dan peraturan regulasi keuangan internasional;

• Tidak ada batasan peraturan tentang kebijakan atau strategi investasi;

• Tidak ada persyaratan untuk menunjuk direktur, pejabat, atau auditor lokal.

• Proses persetujuan cepat untuk dana profesional;

• Berbagai penyedia layanan profesional;

• Start-up yang cukup murah serta biaya dan biaya yang berkelanjutan.

2. Memilih entitas untuk dana investasi BVI:

Dana investasi dalam BVI dapat berbentuk badan usaha BVI, persekutuan komanditer, atau unit trust. Bisnis portofolio terpisah juga tersedia sebagai produk yang diatur atau tidak diatur di BVI.

Komisi Jasa Keuangan BVI (BVI FSC) mengatur dana investasi terbuka dan tidak mengatur dana tertutup. Reksa dana tertutup memiliki modal tetap, jadi meskipun nilai aset bervariasi, jumlah saham yang dipegang reksa dana tidak berubah seiring waktu. Investor tidak memiliki hak untuk menebus saham mereka dalam dana tertutup kecuali manajer dana setuju. Dana terbuka, di sisi lain, terdiri dari saham, unit, atau kepentingan kemitraan terbatas yang dapat ditebus oleh investor dana secara teratur.

3. Jenis dana investasi BVI:

Profesional dana lepas pantai di British Virgin Islands menawarkan panduan khusus tentang berbagai jenis opsi penataan dana

• Dana Hedge Inkubator BVI

Dana Inkubator BVI adalah dana bagi manajer pemula yang ingin membangun rekam jejak untuk menarik cukup banyak pelanggan agar dana tetap menguntungkan dalam jangka panjang sambil menjaga biaya tetap rendah.

Dana harus tetap dalam batas berikut:

• maksimal 20 investor;

• investasi awal minimal US$20.000 per investor;

• dan kekayaan bersih tidak melebihi US$20 juta.

• Dana yang Disetujui BVI

Dana yang Disetujui BVI adalah struktur dana berbiaya rendah lainnya yang memungkinkan manajemen untuk mengumpulkan sekelompok investor jangka panjang yang terbatas. Dana ini berbiaya rendah dan dirancang untuk menghindari kerumitan peraturan yang datang dengan memulai dana kecil.

Dana yang Disetujui membutuhkan:

• maksimal 20 investor;

• tidak ada investasi minimum;

• dan aset bersih hingga US $ 100 juta dolar.

Baik Dana Inkubator maupun Dana yang Disetujui mendapat manfaat dari prosedur persetujuan transparan yang memungkinkan mereka untuk mulai beroperasi dua hari kerja setelah mengajukan aplikasi lengkap ke BVI FSC.

• Dana Swasta BVI

Tidak ada jumlah investasi awal minimum dalam Reksa Dana Pribadi. Sebagai dana terbuka, itu termasuk dokumen konstitusional yang menentukan:

• Dana tersebut mungkin tidak memiliki lebih dari lima puluh investor, atau

• setiap ajakan untuk berlangganan atau memperoleh bunga dana yang dikeluarkan oleh dana tersebut harus dilakukan dalam “private basic”.

Undangan yang dibuat secara "pribadi" termasuk yang dikirim ke orang-orang tertentu tanpa niat agar saham mereka tersedia untuk orang lain, atau kepada orang-orang yang sudah memiliki koneksi dengan mereka (bisnis atau lainnya).

• Dana Profesional BVI

Dana Profesional menyumbang sebagian besar dana terbuka di BVI dan terutama ditujukan untuk investor profesional atau orang-orang berpenghasilan tinggi. Seorang investor dalam Dana Profesional harus membuat komitmen awal minimum sebesar US$100.000.

• Dana Publik BVI

Tidak ada persyaratan investasi minimum untuk dana publik.

Dana ini dianggap sebagai barang eceran dan tunduk pada peraturan yang lebih ketat daripada dana swasta atau profesional. Dana Publik tidak hanya harus mematuhi Undang-Undang Bisnis Investasi dan Sekuritas 2010 ("SIBA"), tetapi juga Kode Dana Publik BVI.

• Dana Investasi Swasta BVI

Jenis baru instrumen investasi close-ended kolektif yang diakui. Dana Investasi Swasta BVI didefinisikan sebagai perusahaan, kemitraan, atau unit trust yang mengumpulkan dan menyatukan dana investor untuk tujuan investasi kolektif dan diversifikasi risiko portofolio, dan yang menerbitkan bunga dana yang memberikan hak kepada pemegang jumlah yang dihitung dengan mengacu pada nilai kepentingan proporsional dalam aset bersih dana tersebut. Di bawah aturan baru, sebagian besar dana ekuitas tertutup dan swasta akan diklasifikasikan sebagai dana investasi swasta.

4. Dana investasi BVI dapat disusun sebagai:

• Perusahaan Bisnis (BVIBC)

BVIBC adalah badan hukum yang berbeda dari investornya (yang tanggung jawabnya dibatasi oleh undang-undang).

Saham tidak diharuskan memiliki nilai nominal atau modal apa pun yang melekat padanya.

Para direktur juga dapat menetapkan seri yang berbeda di dalam setiap saham tanpa mengubah struktur dana. BVIBC adalah kendaraan yang paling sering digunakan karena keserbagunaannya.

• Perusahaan Portofolio Terpisah (SPC)

SPC adalah badan hukum tunggal dengan kekuatan hukum untuk memisahkan aset dan kewajiban di dalam portofolio terpisah perusahaan. SPC memiliki wewenang untuk menerbitkan saham dan mengumumkan dividen atas namanya sendiri serta atas nama masing-masing portofolio terpisah.

Akibatnya, SPC adalah sarana yang sangat efektif untuk dana multi-kelas atau payung yang ingin menawarkan berbagai strategi investasi kepada investor.

• Unit Trust

Perwalian unit sesuai untuk berbagai pengaturan investasi, termasuk perwalian yang berdiri sendiri dan perwalian payung. Perwalian unit tidak memiliki kepribadian hukum independen di bawah hukum BVI dan karenanya tidak memiliki tanggung jawab terbatas menurut undang-undang yang sama seperti pengaturan lainnya. Sebagai struktur dana, unit trust jarang digunakan. Dana Investasi BVI dan investornya, apa pun bentuknya, kebal dari pendapatan BVI dan pajak capital gain.

• UU Kemitraan Terbatas (LPA)

Undang-Undang Kemitraan Terbatas BVI yang baru baru-baru ini dimodifikasi untuk menciptakan struktur kemitraan yang kontemporer dan fleksibel, khususnya bagi orang-orang yang mengejar operasi investasi.

LPA adalah novel dan akan menarik dana, khususnya dana ekuitas swasta.

Dengan manfaat besar seperti: biaya rendah untuk layanan operasi, perlindungan data yang tinggi, fleksibilitas operasional yang lebih besar, dana investasi British Virgin Islands menawarkan sejumlah keuntungan bagi investor dana dan membantu menghadirkan pilihan peluang investasi yang lebih luas. Untuk nasihat lebih lanjut untuk dana investasi BVI serta yurisdiksi lepas pantai lainnya, lihat layanan profesional kami di sini.