Licença de fundos de investimento alternativo de Malta

Nas últimas duas décadas, Malta se estabeleceu como um centro de serviços financeiros inovador e confiável, hospedando uma variedade de empresas e estruturas de serviços financeiros, incluindo AIFs, OICVMs, gestores de fundos, administradores de fundos, corretores cambiais, provedores de serviços de pagamento, consultores de investimento e seguros diretores.

Uma série de fatores contribuíram para o rápido crescimento de Malta no setor, incluindo a acessibilidade da Autoridade de Serviços Financeiros de Malta (MFSA), o único regulador de Malta para serviços financeiros e os altos padrões regulamentares que a jurisdição segue. O apelo de Malta também é aprimorado por sua força de trabalho altamente qualificada, multilinguismo, extensa rede de tratados fiscais e infraestrutura de TI confiável.

Requisito do Governo de Malta de Fundos de Investimento Alternativos (AIFs)

Os fundos de investimento alternativos (FIA) são da competência do AIFMD. Os FIAs são definidos como organismos de investimento coletivo que levantam capital junto de uma série de investidores com o objetivo de os investir de acordo com uma estratégia de investimento definida e que não requerem autorização ao abrigo da Diretiva OICVM

Base Legal de Malta

Malta tem regulado fundos de investimento desde 1994 através da Lei de Serviços de Investimento, bem como Regras de Serviços de Investimento. A principal legislação que rege os Fundos de Investidores Alternativos (“AIFs”) em Malta é a Lei de Serviços de Investimento de 1994 (“ISA”), conforme posteriormente alterada. Os AIFs são uma classe especial de esquemas de investimento coletivo que se enquadram nas disposições da lei.

Benefício de fundos de investimento alternativos em Malta

• Passaporte da UE: Você pode usar o passaporte para fazer negócios em todos os outros países da UE.
• Malta é uma estrutura regulatória robusta
• Regulador Flexível
• Variantes de Estrutura
• Menor custo de configuração e custos contínuos

Offshore Company Corp pode fornecer a você como prestadores de serviços

• Gestor do Fundo - A gestão do FIA pode ser realizada internamente pelo FIA (GFIA autogerido) ou pela nomeação de uma sociedade gestora de GFIA.
• Custodiante - Um GFIA deve nomear um único custodiante independente local para cada FIA sob gestão (desde que, até julho de 2017, o custodiante não seja uma entidade maltesa).
• Auditor - Um auditor aprovado pelo MFSA precisará ser nomeado.
• Oficial de conformidade - esta função é necessária para garantir o cumprimento das obrigações e requisitos do AIF.
• Diretor de Relatórios de Lavagem de Dinheiro - Uma função necessária para garantir a conformidade com as obrigações e requisitos ABC / CFT.

Capital

O requisito de capital mínimo para AIFs autogeridos é de € 300.000.

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Provedores de serviços aprovados		Min. € 300.000 para fundos autogeridos		Documentos de oferta aprovados pela MFSA		Liquidar taxa de inscrição / supervisão		Ajuste e gestão adequada e participação acionária		AIFM Management Company

Processo e cronograma

Passo 1

2 semanas de tempo de preparação

• Compilar os documentos do aplicativo
• Reunião preliminar com o MFSA e envio de inscrição

Passo 2

Tempo de revisão de 3 a 6 meses

• A Unidade de Autorização MFSA analisa o pedido
• Aprovação de princípio

Passo 3

Estágio de pré-licenciamento de 2 semanas

• O MFSA emite a aprovação "em princípio" da licença e o requerente executa as condições pendentes até que a licença oficial seja emitida

Passo 4

Licença emitida nesta fase

• Licença emitida nesta fase! Tempo total em torno de 7 meses.

Os serviços da Offshore Company Corp para obter sua licença de Alternative Investment Funds (AIFs) custam US $ 12.000. Entre em contato conosco para mais detalhes.