Licence de fonds d'investissement alternatifs de Malte
Au cours des deux dernières décennies, Malte s'est imposée comme un centre de services financiers innovant et fiable, hébergeant une variété d'entreprises et de structures de services financiers, notamment des FIA, des OPCVM, des gestionnaires de fonds, des administrateurs de fonds, des courtiers en devises, des prestataires de services de paiement, des conseillers en investissement et des assurances. directeurs.
Un certain nombre de facteurs ont contribué à la croissance rapide de Malte dans le secteur, notamment l'accessibilité de la Malta Financial Services Authority (MFSA), le seul régulateur maltais des services financiers, et les normes réglementaires élevées auxquelles la juridiction adhère. L'attrait de Malte est également renforcé par sa main-d'œuvre hautement qualifiée, son multilinguisme, son vaste réseau de conventions fiscales et son infrastructure informatique fiable.
Exigence du gouvernement maltais en matière de fonds d'investissement alternatifs (FIA)
Les fonds d'investissement alternatifs (FIA) relèvent de la compétence du GFIA. Les FIA sont définis comme des organismes de placement collectif qui lèvent des capitaux auprès d'un certain nombre d'investisseurs en vue d'y investir conformément à une stratégie d'investissement définie, et qui ne nécessitent pas d'agrément en vertu de la directive OPCVM
Base juridique de Malte
Malte réglemente les fonds d'investissement depuis 1994 par le biais de la loi sur les services d'investissement et des règles sur les services d'investissement. La principale législation régissant les fonds d'investissement alternatifs («FIA») à Malte est la loi de 1994 sur les services d'investissement («ISA») telle que modifiée ultérieurement. Les FIA sont une catégorie spéciale d'organismes de placement collectif qui relèvent des dispositions de la loi.
Bénéfice des fonds d'investissement alternatifs à Malte
- Passeport UE: vous pouvez passer un passeport pour faire des affaires dans tous les autres pays de l'UE.
- Malte est un cadre réglementaire solide
- Régulateur flexible
- Variantes de structure
- Réduction des coûts d'installation et de fonctionnement
Offshore Company Corp peut vous fournir en tant que fournisseurs de services
- Gestionnaire de fonds - La gestion du FIA peut être effectuée en interne par le FIA (AIFM autogéré) ou en désignant une société de gestion AIFM.
- Dépositaire - Un gestionnaire est tenu de désigner un dépositaire local indépendant unique pour chaque FIA sous gestion (à condition que jusqu'en juillet 2017, le dépositaire ne soit pas nécessairement une entité maltaise).
- Auditeur - Un auditeur approuvé par la MFSA devra être nommé.
- Responsable de la conformité - Ce rôle est nécessaire pour assurer le respect des obligations et exigences du FIA.
- Agent de signalement du blanchiment d'argent - Rôle requis pour assurer le respect des obligations et exigences en matière de LBC / FT.
Capitale
Le capital minimum requis pour les FIA autogérés est de 300 000 euros.
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Fournisseurs de services agréés | Min. 300000 € pour les fonds autogérés | Documents d'offre approuvés par la MFSA | Règlement de demande / frais de surveillance | Fit & ProperGestion et actionnariat | Société de gestion AIFM |
Processus et chronologie
Étape 1
Temps de préparation de 2 semaines
- Compilation des documents de candidature
- Réunion préliminaire avec la MFSA et soumission de la demande
Étape 2
3-6 mois d'examen
- L'unité d'autorisation de la MFSA examine la demande
- Approbation de principe
Étape 3
Étape de pré-licence de 2 semaines
- La MFSA délivre l'approbation «en principe» de la licence et le demandeur exécute les conditions en suspens jusqu'à ce que la licence officielle soit délivrée
Étape 4
Licence délivrée à ce stade
- Licence délivrée à ce stade! Temps total environ 7 mois.
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