Какво е магистърски фонд в Кайман?

'Основен фонд' означава взаимен фонд, регистриран или създаден на Каймановите острови, който държи инвестициите и извършва търговски дейности от името на един или повече регулирани захранващи фондове. „Регулиран захранващ фонд“ означава регулиран взаимен фонд на CIMA, който извършва повече от 51% от своите инвестиции чрез друг взаимен фонд.

Какви са изискванията за AML в Кайман?

Режимът на Каймановите острови срещу изпирането на пари и противодействието на финансирането на тероризма (AML) изисква взаимните фондове да поддържат процедурите за борба с борбата с борбата с борбата с наркотиците според размера на фонда. Изискванията включват: Приемане на основан на риска подход за наблюдение на инвеститорите и финансовите дейности, заедно с адекватни системи за идентифициране на риска (включително проверки на всички приложими санкционни списъци) по отношение на лица, държави и дейности на взаимния фонд; Спазване на списъка на страните, които не спазват или не спазват в достатъчна степен препоръките на Работната група за финансови действия; Процедури за: идентификация и проверка на инвеститорите управление на риска; водене на отчетност; докладване на подозрителна дейност; мониторинг и тестване на системите за съответствие с изискванията за борба с борбата с борбата с борбата и разпространението и разпространението; и Други процедури за вътрешен контрол и комуникация (напр. Функция на независим одит, основана на риска)

Има ли преходен период за регистрация на частни фондове?

Законът за ПФ предвижда, че частните фондове, обхванати от законодателството, трябва да бъдат регистрирани до 7 август 2020 г. Това се отнася както за частни фондове, които са извършвали дейност към датата на започване на дейността на Закона за ПФ (което е 7 февруари 2020 г.), така и частни фондове, да започне бизнес в рамките на шестмесечния преходен период от 7 февруари 2020 г. до 7 август 2020 г. Частните фондове, които стартират на или след 7 август 2020 г., ще трябва да отговарят на изискванията за време за регистрация, съдържащи се в Закона за ПФ, както е обобщено по-долу.

Какво счита Законът за бизнеса с инвестиции в ценни книжа за ценни книжа?

Законът за бизнеса с инвестиции в ценни книжа (SIBL) определя 'ценни книжа' като: Акции или акции от какъвто и да е вид акционерен капитал на компания (крайна бележка) Облигации, заем, облигации, депозитни сертификати и всякакви други инструменти, които създават или признават дълг (с изключение на различни банкови и парични инструменти, например чекове, ипотечни инструменти и такси за земя). Варанти и други инструменти, които позволяват на притежателя да запише определени ценни книжа Сертификати или други инструменти, които дават договорни или имуществени права Опции за всяка ценна книга и за всяка валута, благороден метал или опция за опция Фючърси Права по договори за разлики (напр. Деривати, уредени в брой, като фючърси на лихвени проценти и фондови индекси, форуърдни споразумения и суапове)

Има ли изискване за минимална нетна стойност за лицензополучател на инвестиционен бизнес с ценни книжа и ако да, какъв е минимумът?

Съгласно наредбите за бизнеса с инвестиции в ценни книжа (финансови изисквания и стандарти), лицензополучателите на предприятия за инвестиции в ценни книжа трябва да имат основни изисквания за финансови ресурси. В случай на брокери-дилъри, маркетмейкъри и мениджъри на ценни книжа, изискването за основен финансов ресурс е 100 000 CI, а за всички други лицензополучатели изискването е 15 000 CI.

Кои субекти попадат в обхвата на преразгледаното определение на частните фондове

Преработената дефиниция едновременно изяснява позицията за определени типове обекти и разширява обхвата на PFL до допълнителни обекти. Това разяснение и разширяване може да са променили позицията на редица субекти, включително, но не само, определени капиталови фондове, някои алтернативни инвестиционни инструменти и фондове, създадени за една инвестиция.

Настройте сега

Оставете ни Вашите данни за контакт и ние ще се свържем с Вас най-скоро!

Пълно име *

Имейл адрес *

Телефонен номер *

Комуникационен канал *

Вашите запитвания *

Как разбра за нас *

Вашата юрисдикция *

Допълнителна заявка (и)

Свързани често задавани въпроси

За нас

Винаги се гордеем, че сме опитен доставчик на финансови и корпоративни услуги на международния пазар. Ние предоставяме най-добрата и най-конкурентна стойност за вас като ценени клиенти, за да превърнете вашите цели в решение с ясен план за действие. Нашето решение, вашият успех.

Научете повече

Ще разрешите ли на един One IBC да ви изпраща известия?

Кои субекти попадат в обхвата на преразгледаното определение на частните фондове?

Оставете ни Вашите данни за контакт и ние ще се свържем с Вас най-скоро!

Свързани често задавани въпроси

Изтеглете One IBC сега

Какво казват медиите за нас

За нас